周二资金面依旧较为宽松，尤其是隔夜品种供大于求。传闻央行周一对部分商业银行进行了窗口指导，具体内容为： 1)国庆节后3天存款规模的下滑幅度，国有银行不能超过9月末存款规模余额的0.5%；股份制银行不能超过1%。2) 未来每月前3天、后3天存款的波动幅度计入差别准金率计算公式，波动幅度越大的，需要缴存的法定存款准备金越高。尽管目前资金较为充裕，但是受此传闻影响，为保证国庆后前几个工作日的存款规模，不少大型国有商业银行融出期限都锁定在10月8日以前到期，个别国有商业银行因为存款增长乏力，已着手融入21天左右期限的资金。
周二质押式回购成交3169.04亿，比上个交易日大幅下降14%。隔夜资金早盘高开100BP，加权利率最终收在4.05%，大幅上行95.48BP，成交量勉强超过2200亿。由于受到国庆前后存款规模控制的约束，7天以上资金融出规模大幅减少，昨天7天成交量大幅减少近一半，全天交易量在200亿左右，开盘利率在4.50%，最终收在4.68%，上行约89.8BP至4.68%。14天和21天资金融出主要以政策性银行为主，受短期品种大幅上行影响，昨天两个期限品种分别上行52BP和77BP至5.02%和4.98%。尽管中短期品种大幅走高，但是昨天1个月品种受开盘价影响，加权利率下行约17.5BP至5.68%。2个月和3个月品种成交量都在10亿左右，加权利率分别在5.93%和5.62%。跨新年的4个月资金也有不少需求询价，1年资金在6.6%的位置成交10亿。
SHIBOR报价方面，中短期品种大幅上行，长期的3个月以上品种仍保持稳定。
